四川省泸州市社会保险事业管理局2016年部门决算编制的说明
来源:泸州市社会保险事业管理局   作者:泸州市社保局   点击数:141   日期:2017-09-28   字体:【

 

四川省泸州市社会保险事业管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

泸州市社会保险事业管理局的主要职能是:负责全市城镇各类企业职工、机关和事业单位职工及城乡居民的养老保险工作;城镇各类企业职工、机关和事业单位职工的工伤和生育保险工作;养老、医疗、失业、工伤和生育五大保险的基金征缴工作;参保退休人员的社会化管理服务等。具体包括参保扩面、基金征缴、个人账户管理、保险关系转移、企业职工正常退休审批和参保人员基本养老金领取资格认证、参加基本养老保险人员基本养老金的审核、发放和调整、退休人员社会化管理服务,以及工伤和生育保险待遇的审核发放工作。负责组织指导区县开展城乡居民养老保险管理服务工作,根据省下达的目标任务,对区县社保机构进行目标管理;汇总编制全市统一的城乡居民养老保险基金收支计划,开展有关内部控制管理和稽核工作;汇总编制、上报全市有关基金预决算、基金报表、统计报表等。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、完成省上下达的各项社保基金目标任务。

2、确保各项社保待遇发放。

3、创新“互联网+社保”服务模式、创新宣传形式、“银社”合作创新服务。

4、内控管理严格细化,进一步规范了经办流程,从源头防控基金风险,进一步健全了基金安全评估制度,推行基层社会监督员试点。

5、业务档案科学管理,积极促使全市社保档案设备迈向现代化,积极推进全市社保业务档案联网管理数字化。

6顺利推进机关事业养老保险制度改革。

7、继续完善社保业务下延基层的工作,继续推进社保卡应用。

二、部门概况

泸州市社会保险事业管理局属参照公务员法管理的事业单位,内设机构为15个科室,分别有办公室、财务科、职业年金科、机保管理科、基金征收一科、基金征收二科、基金征收三科、综合科、计算机中心、待遇计算科、待遇支付科、退休管理科、工伤生育科、审计稽核科、新农保科。

三、收支决算总体情况

2016年泸州市社会保险事业管理局本年收入合计3087.49万元,其中:财政拨款收入3065.67万元,占99.29%;上级补助收入21万元,占0.68%;其他收入0.82万元,占0.03%

2016年泸州市社会保险事业管理局本年支出合计3089.36万元,其中:基本支出1925.42万元,占62.32%;项目支出1163.94万元,占36.68%

收支差额用非财政补助结转弥补。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市社会保险事业管理局2016年度财政拨款收支决算总计3065.67万元。较2015年财政拨款收、支各减少19388.31万元,下降86.35%,较2016年预算增长0.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

泸州市社会保险事业管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出3065.67万元,占本年支出合计的99.23%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少19388.31万元,下降86.35%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

泸州市社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款支出3065.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2959.75万元,占96.54%;医疗卫生支出38.39万元,占1.25%;住房保障支出67.53万元,占2.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-社会保险经办机构:2016年决算数为803.83万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,以及为完成社会保险工作任务的业务工作经费支出。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-其他人力资源和社会保障管理实务支出:2016年决算数为2.62万元,主要用于:代市总工会发放省级以上劳模荣誉津贴。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:2016年决算数为587.4万元,主要用于:代市财政发放自收自支事业单位生活补贴。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为510.72万元,主要用于:本单位退休人员、代管退休人员公用经费支出7.17万元;发放遗属困难生活补贴7.19万元;发放代管人员离休费19.49万元、抚恤金47.84万元;其他对个人和家庭的补助429.03万元(含代管原江北开发区、物资集团等改制事业单位代管人员慰问金和退休费)。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为65.18万元,主要用于:单位职工机关事业单位基本养老保险。

6.社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助:2016年决算数为40万元,主要用于:代市财政发放2015年国企职教幼教退休教师待遇专项补助。

7.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2016年决算数为950万元,主要用于:代市财政发放企业教师待遇补差和建国初期老干部生活补贴。

8.医疗卫生于计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为30.59万元,主要用于:单位职工基本医疗保险。

9.医疗卫生于计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助:2016年决算数为7.8万元,主要用于:单位职工公务员医疗补助。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为52.44万元,主要用于:单位职工住房公积金。
  11. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴:2016年决算数为15.09万元,主要用于:单位职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

泸州市社会保险事业管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1903.6万元,其中:

人员经费1799.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费103.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2016年公务接待费6.55万元,2015年决算数下降47.65%,较2016年预算数下降18.13%,主要原因是严格控制公务接待费用支出。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次,456人,共计支出6.55万元,具体内容包括:省上指导检查调研工作、市(州)交流学习、区县汇报工作、业务学习及软件公司人员进行设备系统服务管理等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.16万元,2015年决算数下降69.03%,较2016年预算数下降20.44%,主要原因是20166月公务用车制度改革后本单位不再保留公务用车。

2016年按规定更新购置公务用车0,车辆购置支出0万元,截至201612月底,单位共有公务用车0辆。

2016年车辆运行维护费支出7.16万元,用于到省上汇报工作、业务学习,指导各区县基金征收、到参保单位审计稽核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

泸州市社会保险事业管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出103.67万元,比2015年增加13.21万元,增长14.6%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额9745.16元,其中:政府采购服务支出9745.16元。主要用于缴纳单位3辆公务用车的保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,泸州市社会保险事业管理局公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

我局未开展绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级、市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务活动的支出。

8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理实务-其他人力资源和社会保障管理实务支出:指其他用于人力资源和社会保障管理实务方面的支出

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 指未实行归口管理的行政单位(实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助:指其他财政用于企业改革发展方面的补助。

13.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生于计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗: 指财政集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

15.医疗卫生于计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助: 指财政集中安排的公务员医疗补助经费支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
  17. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴: 指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:泸州市社会保险事业管理局部门决算公开.xls
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